اهرم در فارکس تکنیکی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا سرمایه خود را «قرض» کنند تا با یک سپرده نسبتاً کوچک، در معرض دید بیشتری در بازار فارکس قرار گیرند. این پتانسیل را برای معامله گران فراهم می کند تا سود بالقوه و همچنین زیان را افزایش دهند.

بازار فارکس برخی از پایین‌ترین نرخ‌های حاشیه (و در نتیجه بالاترین نسبت‌های اهرمی) را در مقایسه با سایر دارایی‌های اهرمی ارائه می‌دهد، که آن را به پیشنهادی جذاب برای معامله‌گران فارکس که دوست دارند با استفاده از اهرم معامله کنند، تبدیل می‌کند. فارکس با مارجین معامله می شود و نرخ مارجین آن به ۳.۳ درصد می رسد. نرخ حاشیه ۳.۳% را می توان به عنوان نسبت اهرمی ۳۰:۱ نیز نامید. این بدان معناست که شما می توانید موقعیتی را باز کنید که تا ۳۰ برابر بیشتر از سپرده مورد نیاز برای باز کردن معامله باشد.

در معاملات فارکس، اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا با مقدار کمتری از پول خود، موقعیت بزرگ تری را در بازار کنترل کنند. در اصل، این مانند قرض گرفتن از کارگزار شما برای افزایش سود (یا ضرر) بالقوه است. اهرم یک شمشیر دو لبه است – در حالی که می تواند سود را افزایش دهد، ریسک را نیز افزایش می دهد. همیشه ریسک خود را عاقلانه مدیریت کنید.

در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است:

فرض کنید ۱۰۰۰ دلار در حساب خود دارید و از اهرم ۱۰۰:۱ استفاده می کنید. این بدان معناست که به ازای هر ۱ دلار از پول خود، می توانید ۱۰۰ دلار در بازار معامله کنید. بنابراین، با ۱۰۰۰ دلار، می توانید موقعیتی به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ دلار را کنترل کنید.
نسبت اهرمی: یک نسبت اهرمی رایج در فارکس ۵۰:۱، ۱۰۰:۱ یا حتی ۵۰۰:۱ است که بستگی به کارگزار شما و مقررات کشور شما دارد.
سود و زیان تقویت شده: اهرم هم سود بالقوه و هم زیان احتمالی را تقویت می کند. اگر بازار به نفع شما حرکت کند، می توانید سود زیادی کسب کنید. اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، ضرر شما می تواند از سپرده اولیه شما بیشتر شود.
مارجین: به مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت اهرمی، مارجین می گویند. به عنوان مثال، اگر از اهرم ۱۰۰:۱ استفاده می کنید، برای باز کردن یک موقعیت، تنها به ۱٪ از کل اندازه معامله نیاز دارید. الزامات مارجین ممکن است بین کارگزاران متفاوت باشد، اما برای جفت ارزهای پرمعامله مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD از حدود ۳.۳% شروع می شود.
همانطور که از جدول بالا می بینیم، هرچه مارجین مورد نیاز کمتر باشد، میزان اهرم بیشتری را می توان در هر معامله استفاده کرد. با این حال، یک کارگزار بسته به ارز خاصی که معامله می شود، ممکن است به مارجین بالاتری نیاز داشته باشد. برای مثال، نرخ مبادله پوند انگلیس در برابر ین ژاپن می‌تواند کاملاً نوسان داشته باشد، به این معنی که می‌تواند به شدت نوسان داشته باشد که منجر به نوسانات بزرگ در نرخ شود. یک کارگزار ممکن است بخواهد پول بیشتری را به عنوان وثیقه نگه دارد (یعنی ۵٪) برای ارزهای نوسان بیشتر و در طول دوره های تجاری پر نوسان.

تاثیر اهرم:

برای محاسبه تأثیر اهرم بر معاملات خود در زمان واقعی، باید روی چند مؤلفه اساسی تمرکز کنید: اندازه موقعیت، حاشیه مورد نیاز، ارزش پیپ، و سود یا زیان احتمالی بر اساس حرکت قیمت.

بیایید مراحل را مرحله به مرحله تجزیه و تحلیل کنیم:

فرمول اصلی تاثیر اهرمی را بدانید
تاثیر اهرم را می توان با استفاده از این فرمول ساده محاسبه کرد:

تاثیر اهرم = اندازه موقعیت × حرکت قیمت

کجا:

اندازه موقعیت: اندازه کل معامله شما، که شامل مقدار وام گرفته شده به دلیل اهرم است.
حرکت قیمت: تعداد پیپ هایی که قیمت حرکت کرده است.
مثال گام به گام
بیایید با یک مثال کار کنیم تا بفهمیم محاسبات چگونه انجام می شود.

سناریو:

شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود دارید.
شما از اهرم ۱۰۰:۱ استفاده می کنید.
شما یک موقعیت در جفت EUR/USD باز می کنید (۱ لات استاندارد = ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه).
نرخ مبادله EUR/USD ۱.۲۰۰۰ است (این به معنای ۱ یورو = ۱.۲۰ دلار است).
بازار ۵۰ پیپ به نفع شما حرکت می کند (۱ پیپ = ۰.۰۰۰۱ برای اکثر جفت های فارکس).
مرحله ۱: اندازه موقعیت را محاسبه کنید

با اهرم ۱۰۰:۱، اندازه موقعیت شما ۱۰۰ برابر پولی است که سرمایه گذاری می کنید. اگر ۱۰۰۰ دلار از پول خود را با اهرم ۱۰۰:۱ سرمایه گذاری کنید، می توانید موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار را کنترل کنید.

اندازه موقعیت = ۱۰۰۰×۱۰۰ دلار = ۱۰۰۰۰۰ دلار

مرحله ۲: مقدار پیپ را تعیین کنید

مقدار پیپ به جفت ارز و اندازه موقعیت شما بستگی دارد. برای اکثر جفت های فارکس، ۱ پیپ برابر با ۰.۰۰۰۱ در تغییر قیمت است، اما ارزش پیپ با اندازه موقعیت تغییر می کند.

برای EUR/USD:

اگر ۱ لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد) معامله کنید، ارزش پیپ به ازای هر پیپ ۱۰ دلار است.
مرحله ۳: محاسبه سود/زیان بر اساس حرکت قیمت

حال، فرض کنید قیمت ۵۰ پیپ به نفع شما حرکت می کند. با اندازه موقعیت ۱ لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد) و ارزش پیپ ۱۰ دلار:

سود یا زیان = ارزش پیپ × تعداد پیپ های جابجا شده

سود = ۵۰ پیپ × ۱۰ دلار در هر پیپ = ۵۰۰ دلار

بنابراین، با اهرم ۱۰۰:۱ و حرکت ۵۰ پیپ به نفع خود، ۵۰۰ دلار به دست خواهید آورد که ۵۰ درصد از سرمایه گذاری اولیه ۱۰۰۰ دلاری شما است.

مرحله ۴: تاثیر یک حرکت منفی قیمت را محاسبه کنید

اگر بازار ۵۰ پیپ علیه شما حرکت می کرد، ضرر یکسان بود، اما در جهت مخالف:

ضرر = ۵۰ پیپ × ۱۰ دلار به ازای هر پیپ = -۵۰۰ دلار

این ضرر ۵۰٪ از حساب ۱۰۰۰ دلاری شما را نشان می دهد و یک حرکت مشابه دیگر به طور بالقوه کل حساب شما را از بین می برد.

نظارت بر تاثیر در زمان واقعی
برای محاسبه تأثیر اهرم در زمان واقعی، باید موارد زیر را نظارت کنید:

اندازه موقعیت فعلی: بسته به موقعیت شما

اهرم و حاشیه، این می تواند به طور قابل توجهی بزرگتر از سرمایه گذاری اولیه شما باشد.
ارزش پیپ زنده: ارزش پیپ با جفت ارزی که معامله می کنید و اندازه موقعیت تغییر می کند. برای اکثر جفت های اصلی مانند EUR/USD، ۱ پیپ برای یک لات استاندارد تقریباً ۱۰ دلار است.
حرکت قیمت در پیپ ها: از زمانی که شما معامله را باز کرده اید، بازار چند پیپ حرکت کرده است. اکثر پلتفرم های معاملاتی حرکت پیپ را در زمان واقعی نمایش می دهند.
استفاده از پلتفرم معاملاتی برای محاسبه تاثیر اهرم
اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، مانند متاتریدر ۴ (MT۴) یا متاتریدر ۵ (MT۵)، این را در زمان واقعی برای شما محاسبه می‌کنند. در اینجا نحوه ردیابی تأثیر اهرم با استفاده از این پلتفرم ها آمده است:

جزئیات تجارت را وارد کنید: هنگام باز کردن یک موقعیت، نسبت اهرم و اندازه معامله خود را وارد کنید.
مانیتور حرکت پیپ: این پلتفرم حرکت قیمت در زمان واقعی پیپ و سود/زیان فعلی را بر اساس موقعیت اهرمی شما نشان می دهد.
بررسی استفاده از حاشیه: اکثر پلتفرم‌ها میزان استفاده از حاشیه و حاشیه آزاد باقیمانده را نیز نشان می‌دهند، بنابراین می‌دانید چه مقدار از حساب شما در معرض خطر است.
فرمول اندازه موقعیت مبتنی بر اهرم و نیاز حاشیه
برای درک اینکه چقدر از اهرم استفاده می کنید و حاشیه مورد نیاز، می توانید از این فرمول ها استفاده کنید:

محاسبه اندازه موقعیت:
اندازه موقعیت = مانده حساب × نسبت اهرم

به عنوان مثال، با اهرم ۱۰۰۰ دلاری و ۱۰۰:۱:

اندازه موقعیت=۱۰۰۰×۱۰۰=۱۰۰۰۰۰

مارجین مورد نیاز:
مارجین مقدار سرمایه ای است که برای باز کردن معامله با اهرم نیاز دارید. این بر اساس نسبت اهرم و اندازه موقعیت شما است:

مارجین مورد نیاز=اندازه موقعیت/نسبت اهرم

برای یک موقعیت ۱۰۰۰۰۰ دلاری با اهرم ۱۰۰:۱:

مارجین مورد نیاز=۱۰۰۰۰۰/۱۰۰=۱۰۰۰

این به شما می گوید که برای باز کردن یک موقعیت ۱۰۰۰۰۰ دلاری با اهرم ۱۰۰:۱ به ۱۰۰۰ دلار نیاز دارید.

نکات کلیدی:

اهرم سود و زیان را افزایش می دهد، بنابراین باید به دقت تأثیر بالقوه بر معاملات خود را محاسبه کنید.
از فرمول ها برای محاسبه اندازه موقعیت، ارزش پیپ و تأثیر حرکت قیمت استفاده کنید.
پلتفرم‌های معاملاتی به ردیابی لحظه‌ای موقعیت‌های اهرمی، استفاده از حاشیه، و سود/زیان کمک می‌کنند.
همیشه از تکنیک های مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر و محدود کردن اهرم خود برای محافظت از حساب خود در برابر ریسک بیش از حد استفاده کنید.